王亚伟“赴美抄底”曝光:挖当地的煤,炼当地的钢

公募业曾经的大佬、“基金一哥”王亚伟,在A股市场上已经低调多年。谁又能想到,他在美股投资上却“开花结果”。
来源:华尔街见闻 编辑:E001 2023-02-17 17:42:00 A+

公募业曾经的大佬、“基金一哥”王亚伟,在A股市场上已经低调多年。

谁又能想到,他在美股投资上却“开花结果”。

根据最新的美国SEC公告,王亚伟旗下的对冲基金金TOP ACE AM,最新在美股大举出击,重仓出击海外的钢铁和煤炭股,此外亦涉足虚拟币类公司投资。

这样的投资手笔,不仅刷新了业内对王亚伟的“预期”,亦让外界对“雾里看花”的王亚伟私募生涯兴趣顿生。

一哥虽已不在公募的“江湖”,但隔岸却传来的哥的“传说”。

早有布局

王亚伟近年的声量格外低沉,让人误以为他和他的千合投资已不复当年盛勇。

但其实,他在投资上的布局和用心相当深远。

早在2012年,王亚伟的“奔私元年”,他就同时在香港了成立对冲基金TOP ACE ASSET MANAGEMENT。

当时就有人指出,王亚伟对离岸投资“雄心勃勃”,TOP ACE的寓意是“顶级王牌”。

然而,王亚伟“亮牌”的次数极少,上一次这家对冲基金曝光投资是2016年,其时,老王的前几大重仓股有多只新能源股!

这份投资嗅觉,如今回看令人咋舌。

海外投资近十亿

自2016年后,王亚伟的海外投资就不见“踪迹”,再次现身已是六年后。

日前,王亚伟再次现身美国市场,瞄准的却是一批“旧资产”。

根据相关公告,TOP ACE日前披露了去年末的持仓明细。披露文件显示:TOP ACE资管最新美股持仓市值达到1.36亿美元,接近十亿人民币。

这家对冲基金持有40只美国股票,位列前十大持仓的股票总市值占总持仓市值的68%,集中度较高。

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出击“旧资产”

具体来看,TOP ACE资管公司的前六大权重股,均为钢铁和煤炭股。

显然,王亚伟铁了心要在海外“抄底”黑色金属和矿石资源。

具体来看,王亚伟的布局如下:

头号重仓股是ALPHA METALLURGICAL RESOURCE,拥有多个美国当地的大型煤矿,主要生产钢铁企业用的焦煤,和发电用的动力煤。该股过去一年股价翻倍,最新市盈率2.16倍。(数据来源第三方,未校对,下同)

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第二大重仓股ARCH RESOURCES,也是一家冶金和炼焦煤生产商,公司号称向全球提供焦煤和动力煤。最新市盈率2.98倍,过去一年涨幅50%。

第三大重仓股是美国钢铁公司(UNITED STATES STL CORP),就是那个著名钢铁大王卡内基安德鲁·卡内基创办的公司。最新市盈率3.25倍,过去一年涨幅20%。

此后的第四~第六大重仓股分别是:

全球钢铁巨头安塞乐米塔尔(ARCELORMITTAL)、

全球第三大铝材生产商美国铝业公司(ALCOA CORP)、

美澳的重要煤炭公司皮博迪能源公司(PEABODY ENERGY CORP)。

上述公司的共同特点是估值极低,主业鲜明。

顺带布局“新资产”

从第七大重仓股开始,王亚伟的持仓组合开始“放飞”,出现各种投资的方向。

比如第七大重仓股皮埃蒙特锂矿公司(Piedmont Lithium),这是一家澳大利亚矿业公司,主业是开采锂矿。

第八大重仓股是中概股雾芯科技,电子烟企业,也是王亚伟抄底美股中少见的中概股。

第九大重仓股美国汽车租赁的龙头公司安飞士百捷(Avis Budget)

第十大重仓股是一家加密货币交易所

在坚定抄底低估值煤矿和钢铁后,王亚伟顺带着在新能源、海外消费、电子烟和虚拟货币里下了注。

此外,尽管王亚伟买入40家美国本土公司,但少见耳熟能详的“大牌公司”,苹果、脸书、亚马逊、微软并不在持仓中,“仅”有的一家大牌公司是特斯拉。

海外团队阵容

这批公司是如何投资管理的?

这想必也是市场高度关心的,资事堂通过公开信息拼凑出王亚伟海外团队的些许情况。

公开信息显示:TOP ACE在美国披露文件中的签字人为“Siu Wah CHUNG”,即钟兆华,2015年加入TOP ACE资管公司。

此外团队人员还包括张永康、许柏芝、罗怡雯、邓正行、王亚伟、王家辉、杨俊贤等。

其中有管理职能的是王亚伟、张永康、钟兆华和杨俊贤。

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业内的信息还显示,钟兆华或是TOPACE的首席投资官,早期在花旗银行任职过。

相关行情

煤炭概念.PT        2391.19        1.33%

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文章来源:华尔街见闻

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