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█ 文｜ACB News《澳华财经在线》 Anna
ACB News《澳华财经在线》1月20日讯，随着全球地缘政治紧张局势升级以及美国军事政策的显著转变，领先市场分析师认为，这将引发持续多年的军备投资热潮，预计国防股还将继续上演远超大盘的惊艳表现。
据《澳大利亚人报》，美股标普500指数航空航天与国防子板块开年迄今已飙升近10%，而2025年更是实现40%的惊人上涨。英国股市情况也类似，富时350航空航天与国防指数开年以来上涨约13%，相比之下富时100指数仅上涨2.5%。
另外，以美元计算，BlackRock旗下iShares全球航空航天与国防ETF今年迄今上涨12%。澳洲去年表现最佳的国防ETF——Global X国防科技ETF上涨17%。
澳洲国防工业类股票也卷入这波热浪。DroneShield(ASX股票代码:DRO)并未持续受到高管抛售事件拖累，股价继2025年飙升322%后，今年迄今上涨48%。
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Electro Optic Systems(ASX股票代码:EOS)在2025年大幅上涨629%后，今年迄今上涨11.02%。这些股票的收益与整体市场表现平平形成鲜明对比。
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Global X ETFs的澳洲市场高级投资策略师表示，受几股强大力量推动，国防工业领域正进入一个为期多年的投资周期。
在经历基本面变化促使的短期市场上涨后，投资者现在考虑的是国防开支的增加将延续多年，而非来自单个预算周期的提振。
去年涨势主要受以下因素推动：俄乌军事冲突，欧洲重新加强军备，以及北约要求成员国提高国防支出占比，德国取消宪法对国防开支的限制等。
但2026年带来一个新的催化剂：美国。特朗普呼吁在2027财年将国防预算提高至15亿美元，拟议增幅约为50%，这将是70多年来美国军费开支的最大增幅。
Betashares投资策略师指出，特朗普的提议如果获国会通过，将为美国国防公司带来重大助力。
Betashares全球国防ETF（ASX：ARMR）去年的回报率为47.9%。
Global X ETFs的策略师持类似观点，其表示最近美国的军事行动凸显出武器库存的压力，以及对精确制导武器、情报与监视平台、电子战系统和天基能力的日益依赖，这些都表明需要开展多年投资。
2025年在各国政府对国防开支的看法发生根本性转变之际，Global X国防科技ETF成为澳洲表现最佳的国防ETF，回报率达61.9%。
“国防投资周期正变得更为漫长、广泛且根深蒂固，在日益动荡的世界中，国防类股正被重新定位为一种结构性投资。”
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